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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 08:16AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-205.802
-204.618
-217.863
-152.098
-139.931
Abschreibung und Amortisierung
32.189
29.310
16.514
9.750
6.677
Aktienbasierte Vergütung
43.623
30.278
79.664
36.998
17.096
Änderung des Betriebskapitals
11.142
-1.009
-5.356
-9.381
-25.176
Forderungen
7.836
-4.320
-9.622
-2.202
-14.272
Inventar
13.720
7.238
-7.536
-19.489
-4.956
Verbindlichkeiten
-9.995
-2.508
7.383
8.542
-5.506
Sonstiges Betriebskapital
-128.838
-170.253
-226.242
-139.305
-152.123
Sonstige Posten (unbar)
686
-3.220
7.263
2.487
-707
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-111.377
-142.474
-124.385
-112.244
-142.255
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.461
-27.779
-101.857
-27.061
-9.868
Erwerbungen, netto
-
0
-13.915
-483
0
Erwerbungen von Investitionen
-72.027
-76.345
-217.639
-58.795
-202.882
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
151.236
154.736
100.481
242.494
98.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-5.755
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
61.748
50.612
-232.930
156.155
-114.650
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-1.558
-3.333
-3.333
Ausgegebene Stammaktien
-
0
269.822
323.861
295.563
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.830
-4.405
-7.754
-10.849
-2.421
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-167
911
270.534
329.182
303.732
Netto-Änderung bei Cash
-49.975
-90.978
-87.100
373.113
46.848
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
319.091
380.259
467.359
94.246
47.398
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.295
289.281
380.259
467.359
94.246
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-111.377
-142.474
-124.385
-112.244
-142.255
Investitionsaufwand
-17.461
-27.779
-101.857
-27.061
-9.868
Freier Cashflow
-128.838
-170.253
-226.242
-139.305
-152.123