Deutsche Märkte schließen in 6 Stunden 6 Minuten

Tower Resources Ltd. (TWRFF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0625-0,0026 (-3,94%)
Börsenschluss: 12:07PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-247,85
-259,935
-352,733
-78,207
-440,459
Abschreibung und Amortisierung
0,23
0,241
0,302
0,378
0,472
Aktienbasierte Vergütung
306,159
335,867
473,49
132,385
186,694
Änderung des Betriebskapitals
-42,518
-3,91
26,534
3,796
-31,132
Sonstiges Betriebskapital
-1.709
-1.822
-1.292
-1.231
-1.027
Sonstige Posten (unbar)
-444,369
-441,387
-420,981
-277,223
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-363,111
-328,466
-245,951
-234,677
-286,41
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.346
-1.493
-1.046
-996,305
-740,879
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
37,237
7,437
406,808
621,854
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.283
-1.431
-1.014
-539,497
-69,025
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
450
1.150
0
2.000
502,064
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-78,346
-
-11,822
-12,234
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
457,604
1.113
915,156
2.213
509,205
Netto-Änderung bei Cash
-1.189
-646,129
-344,81
1.439
153,77
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.542
1.370
1.715
275,495
121,725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
353,32
723,775
1.370
1.715
275,495
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-363,111
-328,466
-245,951
-234,677
-286,41
Investitionsaufwand
-1.346
-1.493
-1.046
-996,305
-740,879
Freier Cashflow
-1.709
-1.822
-1.292
-1.231
-1.027