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Ab 11:01AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.510
8.697
1.838
Änderung des Betriebskapitals
804,079
1.069
289,937
Verbindlichkeiten
-12,659
27,453
326,527
Sonstiges Betriebskapital
-898,551
-1.003
-782,101
Sonstige Posten (unbar)
-2.085
-5.053
242,162
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-898,551
-1.003
-782,101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
605
-345.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
605
-345.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-0,579
-0,579
-163,561
Ausgegebene Stammaktien
0
0
347.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-378,058
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10,578
-0,579
346.458
Netto-Änderung bei Cash
-909,129
-398,785
676,28
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.032
751,09
74,81
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123,009
352,305
751,09
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-898,551
-1.003
-782,101
Freier Cashflow
-898,551
-1.003
-782,101
