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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.438
2.438
1.918
-10,995
Abschreibung und Amortisierung
233,659
233,659
173,215
2,484
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30,523
-30,523
-7,832
-5,893
Änderung des Betriebskapitals
-3.505
-3.505
-1.963
77,919
Forderungen
-5.932
-5.932
-40,219
-0,029
Inventar
1.918
1.918
-1.822
-249,327
Verbindlichkeiten
-200,608
-200,608
200,608
0
Sonstiges Betriebskapital
-863,616
-863,616
-360,913
0,792
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-863,616
-863,616
120,26
63,515
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-481,173
-62,723
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-481,173
-62,723
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2,699
2,699
576,912
0,012
Sonstige Finanzaktivitäten
-0,01
-0,01
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
780,582
780,582
576,912
0,012
Netto-Änderung bei Cash
-83,034
-83,034
215,999
0,804
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
217,384
217,384
1,385
0,581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134,35
134,35
217,384
1,385
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-863,616
-863,616
120,26
63,515
Investitionsaufwand
-
-
-481,173
-62,723
Freier Cashflow
-863,616
-863,616
-360,913
0,792
