Deutsche Märkte schließen in 4 Stunden 45 Minuten
DAX
18.160,89 +159,29 (+0,88%) Euro Stoxx 50
4.959,38 +37,90 (+0,77%) Dow Jones 30
38.675,68 +449,98 (+1,18%) Gold
2.328,90 +20,30 (+0,88%) EUR/USD
1,0772 +0,0006 (+0,05%) Bitcoin EUR
59.672,93 +568,99 (+0,96%)
TOWA Corporation (TWA.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 08:04AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.827.840
7.346.676
8.129.827
2.663.201
Abschreibung und Amortisierung
-
2.614.953
1.964.257
1.630.092
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.154.762
-5.780.313
608.793
Inventar
-
3.373.923
-8.494.949
-2.190.014
Sonstiges Betriebskapital
-
99.806
1.131.750
2.620.807
Sonstige Posten (unbar)
-
245.703
135.950
-304.032
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.831.227
6.403.884
5.311.846
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.731.421
-5.272.134
-2.691.039
Erwerbungen, netto
-
0
-1.727.490
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-252.600
-1.577.220
-668.360
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
290.637
1.978.936
488.102
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-66.678
-3.705
60.003
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.746.012
-6.600.269
-2.768.283
Netto-Änderung bei Cash
-
4.180.037
1.982.032
444.984
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
12.250.459
10.268.427
9.823.443
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
16.430.497
12.250.459
10.268.427
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.831.227
6.403.884
5.311.846
Investitionsaufwand
-
-2.731.421
-5.272.134
-2.691.039
Freier Cashflow
-
99.806
1.131.750
2.620.807
