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Börsenschluss: 10:00AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.001
-194,906
13.035
1.293
Abschreibung und Amortisierung
5,12
5,522
5,721
6,618
Änderung des Betriebskapitals
486,85
622,842
617,322
698,588
Forderungen
-18,202
0,441
517,312
-5,562
Verbindlichkeiten
50,356
166,224
-187,953
306,189
Sonstiges Betriebskapital
-1.454
-361,929
370,117
-361,109
Sonstige Posten (unbar)
-
-104,63
55,093
91,911
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.454
-357,567
372,527
-350,624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4,362
-2,41
-10,485
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-4,362
-2,41
-10,485
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.610
0
6,75
15
Netto-Änderung bei Cash
156,307
-362,839
378,677
-348,015
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247,575
497,725
119,048
467,063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403,375
134,886
497,725
119,048
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.454
-357,567
372,527
-350,624
Investitionsaufwand
-
-4,362
-2,41
-10,485
Freier Cashflow
-1.454
-361,929
370,117
-361,109
