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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.357
4.836
4.591
83.662
59.009
Abschreibung und Amortisierung
8.222
6.295
6.721
9.476
9.280
Änderung des Betriebskapitals
19.655
101.925
23.210
50.790
33.886
Inventar
35.145
99.068
29.221
62.645
41.017
Sonstiges Betriebskapital
37.899
136.430
43.039
68.551
63.570
Sonstige Posten (unbar)
41.763
70.215
50.007
45.813
46.368
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.037
143.409
54.911
75.094
69.125
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.138
-6.979
-11.872
-6.543
-5.555
Erwerbungen, netto
-27.000
-3.750
-750
-23.000
-5
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.542
1.542
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
30.340
-53.305
-78.239
485.687
67.054
Netto-Änderung bei Cash
117.093
-32.447
-135.255
194.235
105.985
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
250.031
248.075
395.806
198.398
88.986
Barbestand zum Ende des Zeitraums
367.124
213.051
248.075
395.806
198.398
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.037
143.409
54.911
75.094
69.125
Investitionsaufwand
-6.138
-6.979
-11.872
-6.543
-5.555
Freier Cashflow
37.899
136.430
43.039
68.551
63.570
