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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-369.800
-232.500
15.600
123.500
Abschreibung und Amortisierung
-
37.300
39.500
41.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
211.300
-23.100
10.800
Aktienbasierte Vergütung
-
6.000
8.600
8.900
Änderung des Betriebskapitals
-
-87.300
-80.000
14.200
Forderungen
-
14.200
-3.200
-11.500
Inventar
-
4.400
-51.400
-12.800
Verbindlichkeiten
-
-79.300
-6.500
47.800
Sonstiges Betriebskapital
2.200
-70.300
58.300
151.400
Sonstige Posten (unbar)
-
10.900
5.700
3.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.900
-38.500
96.100
179.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.700
-31.800
-37.800
-27.600
Erwerbungen von Investitionen
0
-4.900
-
-14.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
2.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.100
-24.100
57.600
17.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-77.400
-237.000
-757.300
-552.900
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-75.000
-25.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.400
-4.700
-12.900
-22.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.500
-70.700
-19.200
-169.000
Netto-Änderung bei Cash
26.200
-153.800
123.500
24.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111.600
274.000
150.500
126.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
161.100
120.200
274.000
150.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.900
-38.500
96.100
179.000
Investitionsaufwand
-14.700
-31.800
-37.800
-27.600
Freier Cashflow
2.200
-70.300
58.300
151.400