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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.042.000
89.325.000
88.813.000
77.268.000
85.211.000
Abschreibung und Amortisierung
73.938.000
70.238.000
58.882.000
53.932.000
52.358.000
Änderung des Betriebskapitals
-31.190.000
-35.835.000
-8.360.000
-16.126.000
-21.855.000
Inventar
-19.102.000
-39.256.000
-8.166.000
-21.985.000
-17.284.000
Sonstiges Betriebskapital
60.490.000
45.363.000
67.362.000
38.361.000
33.995.000
Sonstige Posten (unbar)
54.000
-9.235.000
4.992.000
8.552.000
4.205.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
133.870.000
117.536.000
141.467.000
121.485.000
117.479.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.380.000
-72.173.000
-74.105.000
-83.124.000
-83.484.000
Erwerbungen, netto
-123.000
-142.000
-2.853.000
-3.374.000
-902.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.342.000
-1.603.000
-1.708.000
-2.251.000
-1.666.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.465.000
5.989.000
187.000
3.205.000
1.315.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.281.000
-59.121.000
-78.454.000
-85.317.000
-84.714.000
Netto-Änderung bei Cash
1.246.000
-17.929.000
4.481.000
33.871.000
43.916.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.388.000
205.251.000
200.770.000
166.898.000
122.982.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.156.000
187.322.000
205.251.000
200.770.000
166.898.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
133.870.000
117.536.000
141.467.000
121.485.000
117.479.000
Investitionsaufwand
-73.380.000
-72.173.000
-74.105.000
-83.124.000
-83.484.000
Freier Cashflow
60.490.000
45.363.000
67.362.000
38.361.000
33.995.000