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TUI AG (TUI.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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555,50-3,00 (-0,54%)
Ab 12:55PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
509.400
305.800
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
Abschreibung und Amortisierung
855.100
859.100
883.500
1.012.400
1.573.500
Änderung des Betriebskapitals
46.200
174.800
1.062.700
882.800
-1.268.100
Inventar
300
-6.200
-16.400
16.200
33.100
Sonstiges Betriebskapital
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
Sonstige Posten (unbar)
15.600
120.700
381.200
624.600
619.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Erwerbungen, netto
-
-700
0
-5.300
-40.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63.700
31.400
1.600
546.300
-9.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-593.200
-492.200
-308.200
704.700
161.800
Netto-Änderung bei Cash
43.500
310.500
138.600
319.800
-497.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.575.900
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.619.400
2.060.500
1.736.900
1.586.100
1.233.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Investitionsaufwand
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Freier Cashflow
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900