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Börsenschluss: 09:54PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.571
-4.571
-5.235
-4.411
-5.599
Abschreibung und Amortisierung
286,124
286,124
313,231
276,15
272,279
Aktienbasierte Vergütung
621,241
621,241
191,666
318,354
912,032
Änderung des Betriebskapitals
-435,717
-435,717
-421,89
-237,916
-49,643
Forderungen
-25,28
-25,28
-31,186
229,189
389,356
Inventar
-172,65
-172,65
80,651
-113,948
270,32
Sonstiges Betriebskapital
-4.110
-4.110
-5.173
-4.131
-4.611
Sonstige Posten (unbar)
30,406
30,406
21,249
5,342
9,68
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.073
-4.073
-5.103
-4.030
-4.446
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37,265
-37,265
-70,412
-100,824
-164,576
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37,265
-37,265
-70,412
-100,824
-164,576
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-117,148
-117,148
-75,748
-56,619
-52,279
Ausgegebene Stammaktien
2.763
2.763
2.722
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.597
-0,75
-0,75
-0,75
-5,461
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.645
2.645
2.990
-57,369
-57,565
Netto-Änderung bei Cash
-1.465
-1.465
-2.183
-4.189
-4.668
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.509
1.509
3.692
7.880
12.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43,911
43,911
1.509
3.692
7.880
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.073
-4.073
-5.103
-4.030
-4.446
Investitionsaufwand
-37,265
-37,265
-70,412
-100,824
-164,576
Freier Cashflow
-4.110
-4.110
-5.173
-4.131
-4.611