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Vorbörslich: 09:08AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.744.200
-3.744.200
-1.124.700
418.000
588.900
-
Abschreibung und Amortisierung
1.761.600
1.761.600
1.776.700
257.100
202.400
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.486
-150.400
-410.800
8.100
10.600
-
Aktienbasierte Vergütung
311.200
311.200
327.300
134.600
101.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-887.100
-887.100
-855.800
-681.600
-25.000
-
Forderungen
83.700
83.700
106.800
-17.900
47.200
-
Inventar
-
-
-
4.106
2.503
8.489
Verbindlichkeiten
-200.900
-200.900
-405.100
-45.600
78.700
-
Sonstiges Betriebskapital
-157.800
-157.800
-203.100
99.400
843.400
-
Sonstige Posten (unbar)
232.200
232.200
177.800
57.200
36.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.100
-16.100
1.100
258.000
912.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.700
-141.700
-204.200
-158.600
-68.900
-
Erwerbungen, netto
-18.100
-18.100
-3.310.900
-161.300
-102.500
-
Erwerbungen von Investitionen
-18.500
-18.500
-15.700
-768.600
-1.229.200
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
166.700
166.700
662.600
1.226.900
593.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.600
-16.600
-8.100
800
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.200
-28.200
-2.876.300
139.200
-806.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.339.600
-1.339.600
-1.366.800
-200
0
-
Ausgegebene Stammaktien
39.400
39.400
65.400
19.700
14.200
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-200.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-140.100
-140.100
-17.200
-76.300
-71.600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-91.400
-91.400
1.930.300
-256.800
-57.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-132.600
-132.600
-960.800
135.200
66.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.234.600
1.234.600
2.195.400
2.060.200
1.993.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.102.000
1.102.000
1.234.600
2.195.400
2.060.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.100
-16.100
1.100
258.000
912.300
-
Investitionsaufwand
-141.700
-141.700
-204.200
-158.600
-68.900
-
Freier Cashflow
-157.800
-157.800
-203.100
99.400
843.400
-