Deutsche Märkte geschlossen

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
151,05+0,15 (+0,10%)
Ab 02:28PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.451.500
-1.124.700
418.000
588.900
Abschreibung und Amortisierung
2.004.700
1.776.700
257.100
202.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.486
-410.800
8.100
10.600
Aktienbasierte Vergütung
343.800
327.300
134.600
101.800
Änderung des Betriebskapitals
-1.028.500
-855.800
-681.600
-25.000
Forderungen
46.800
106.800
-17.900
47.200
Inventar
-
-
4.106
2.503
Verbindlichkeiten
-514.400
-405.100
-45.600
78.700
Sonstiges Betriebskapital
-203.900
-203.100
99.400
843.400
Sonstige Posten (unbar)
267.500
177.800
57.200
36.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-41.900
1.100
258.000
912.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.000
-204.200
-158.600
-68.900
Erwerbungen, netto
-86.600
-3.310.900
-161.300
-102.500
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-15.700
-768.600
-1.229.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
248.100
662.600
1.226.900
593.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.500
-8.100
800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.000
-2.876.300
139.200
-806.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-989.600
-1.366.800
-200
0
Ausgegebene Stammaktien
81.200
65.400
19.700
14.200
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-200.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-137.200
-17.200
-76.300
-71.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.300
1.930.300
-256.800
-57.400
Netto-Änderung bei Cash
-112.600
-960.800
135.200
66.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.302.300
2.195.400
2.060.200
1.993.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.179.100
1.234.600
2.195.400
2.060.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-41.900
1.100
258.000
912.300
Investitionsaufwand
-162.000
-204.200
-158.600
-68.900
Freier Cashflow
-203.900
-203.100
99.400
843.400