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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.614
-1.100
11.257
-834,359
Abschreibung und Amortisierung
-3,983
0
3,288
0,82
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
215
370
-
Aktienbasierte Vergütung
0
905,15
1.007
0
Änderung des Betriebskapitals
570,606
38,741
72,67
-1,729
Forderungen
-
-
11,581
-0,115
Sonstiges Betriebskapital
-4.374
-5.750
-1.410
-663,785
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-463,824
-1.001
-858,268
-569,935
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.910
-4.749
-551,692
-93,85
Erwerbungen von Investitionen
-2.750
-4.968
-2.793
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.766
9.437
3.369
406,635
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
106,24
-280,545
24,49
312,785
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.689
4.213
932,5
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-727,939
-2.113
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-659,795
-524,411
-267,433
267,03
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
301,153
1.646
854,067
267,03
Netto-Änderung bei Cash
-56,431
364,368
20,289
9,88
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75,216
21,197
0,908
-8,972
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,021
385,565
21,197
0,908
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-463,824
-1.001
-858,268
-569,935
Investitionsaufwand
-3.910
-4.749
-551,692
-93,85
Freier Cashflow
-4.374
-5.750
-1.410
-663,785
