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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.532
8.532
8.900
7.020
4.956
Abschreibung und Amortisierung
7.010
7.010
6.778
7.038
7.069
Änderung des Betriebskapitals
2.291
2.291
-20.373
-2.581
312
Inventar
5.213
5.213
-16.507
-6.994
1.555
Sonstiges Betriebskapital
12.664
12.664
-3.942
9.725
3.815
Sonstige Posten (unbar)
1.302
1.302
1.433
428
458
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.517
17.517
-1.043
13.434
12.227
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.853
-4.853
-2.899
-3.709
-8.412
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.708
-4.708
-2.695
-3.479
-8.312
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-6.280
-7.043
5.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.445
12.445
18.651
25.749
20.910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.770
22.770
12.445
18.651
25.749
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.517
17.517
-1.043
13.434
12.227
Investitionsaufwand
-4.853
-4.853
-2.899
-3.709
-8.412
Freier Cashflow
12.664
12.664
-3.942
9.725
3.815
