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TDK Corporation (TTDKF)

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Börsenschluss: 01:34PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.687.000
114.187.000
131.298.000
74.681.000
Abschreibung und Amortisierung
190.546.000
206.285.000
177.031.000
148.356.000
Änderung des Betriebskapitals
120.966.000
-82.595.000
-148.314.000
-18.632.000
Inventar
72.950.000
11.961.000
-108.436.000
-38.561.000
Sonstiges Betriebskapital
228.418.000
-12.937.000
-112.350.000
18.659.000
Sonstige Posten (unbar)
-24.472.000
-26.007.000
3.341.000
2.313.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
447.007.000
262.772.000
178.987.000
230.855.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-218.589.000
-275.709.000
-291.337.000
-212.196.000
Erwerbungen, netto
-9.693.000
-6.754.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-61.101.000
-54.219.000
-78.282.000
-124.421.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.748.000
80.725.000
84.695.000
91.686.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.000
-2.240.000
10.000
408.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-216.592.000
-234.402.000
-281.546.000
-231.418.000
Netto-Änderung bei Cash
143.813.000
66.846.000
58.952.000
47.670.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
506.185.000
439.339.000
380.387.000
332.717.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
649.998.000
506.185.000
439.339.000
380.387.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
447.007.000
262.772.000
178.987.000
230.855.000
Investitionsaufwand
-218.589.000
-275.709.000
-291.337.000
-212.196.000
Freier Cashflow
228.418.000
-12.937.000
-112.350.000
18.659.000