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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-41.404
-44.961
12.337
16.736
-82.470
-
Abschreibung und Amortisierung
24.080
24.067
23.359
19.098
20.107
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.118
-6.892
-1.333
9.755
-24.206
-
Aktienbasierte Vergütung
9.131
8.033
3.797
3.718
2.084
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.104
279
-19.062
7.462
7.787
-
Forderungen
-3.568
-3.900
-7.185
-3.070
171
-
Verbindlichkeiten
491
982
-1.608
-3.350
-5.141
-
Sonstiges Betriebskapital
44.375
52.848
29.360
48.660
16.299
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.023
-2.571
-7.060
-9.400
-8.295
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.143
67.827
50.185
61.083
31.488
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.768
-14.979
-20.825
-12.423
-15.189
-
Erwerbungen, netto
-
0
-18.485
0
-
-787
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-278
-400
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
716
0
573
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.089
8.435
1.546
2.063
1.553
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.679
-3.569
-37.764
-10.638
-14.036
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.373
-25.621
-18.850
-550.240
-63.524
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.944
-16.645
-225
-1.400
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-12.592
-9.344
0
-60
-4.201
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.126
-2.491
-1.975
-93.422
-1.214
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-41.624
-46.622
-19.507
-83.169
-18.890
-
Netto-Änderung bei Cash
14.840
17.636
-7.086
-32.724
-1.438
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.265
43.913
50.999
83.723
85.161
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.105
61.549
43.913
50.999
83.723
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.143
67.827
50.185
61.083
31.488
-
Investitionsaufwand
-15.768
-14.979
-20.825
-12.423
-15.189
-
Freier Cashflow
44.375
52.848
29.360
48.660
16.299
-