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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.097.000
15.767.000
21.488.000
10.022.000
6.279.000
Abschreibung und Amortisierung
5.895.000
5.509.000
5.636.000
4.808.000
3.727.000
Änderung des Betriebskapitals
3.637.000
3.365.000
-11.346.000
-5.123.000
-2.638.000
Inventar
1.142.000
813.000
1.509.000
-1.635.000
-1.579.000
Sonstiges Betriebskapital
13.202.000
18.220.000
10.547.000
9.899.000
3.189.000
Sonstige Posten (unbar)
1.297.000
-2.686.000
3.867.000
2.619.000
-710.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.255.000
24.253.000
15.770.000
15.715.000
8.093.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.053.000
-6.033.000
-5.223.000
-5.816.000
-4.904.000
Erwerbungen, netto
-592.000
-84.000
-769.000
-402.000
-1.893.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.196.000
-2.276.000
-919.000
-1.200.000
-699.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.574.000
1.882.000
1.886.000
654.000
2.482.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-383.000
-1.428.000
-1.542.000
-1.506.000
-1.272.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-600.000
-7.814.000
-6.223.000
-8.402.000
-6.885.000
Netto-Änderung bei Cash
15.054.000
-14.492.000
14.784.000
14.048.000
-1.117.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.366.000
63.858.000
49.074.000
34.920.000
35.979.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.421.000
49.366.000
63.858.000
49.074.000
34.920.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.255.000
24.253.000
15.770.000
15.715.000
8.093.000
Investitionsaufwand
-5.053.000
-6.033.000
-5.223.000
-5.816.000
-4.904.000
Freier Cashflow
13.202.000
18.220.000
10.547.000
9.899.000
3.189.000