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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in BRL. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.090.351
5.029.389
4.085.013
6.239.364
4.770.527
Abschreibung und Amortisierung
13.495.554
13.389.573
12.659.873
12.038.331
11.227.498
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
661.743
653.686
1.066.022
673.905
Änderung des Betriebskapitals
340.161
619.702
834.905
-1.174.326
-261.583
Forderungen
-2.360.143
-1.943.089
-854.322
-1.404.934
-1.142.973
Inventar
26.973
-100.838
-179.613
-45.166
-61.783
Verbindlichkeiten
451.667
800.249
231.890
1.046.087
287.273
Sonstiges Betriebskapital
9.446.527
9.974.580
9.047.809
8.777.116
11.052.486
Sonstige Posten (unbar)
708.585
650.302
1.467.012
652.937
1.109.263
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.940.748
18.785.926
18.941.925
18.072.600
19.341.750
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.494.221
-8.811.346
-9.894.116
-9.295.484
-8.289.264
Erwerbungen, netto
-25.004
-63.799
-4.907.282
0
-6.756
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.976.672
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
176.057
196.057
232.057
244.139
116.411
Sonstige Investitionsaktivitäten
375.252
393.649
-411.682
163.323
811.808
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.582.523
-7.850.993
-14.203.027
-8.127.768
-6.408.456
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.510.253
-4.451.943
-6.986.220
-3.901.147
-5.297.688
Zurückgekaufte Stammaktien
-416.791
-488.758
-607.443
-495.995
-22.721
Ausgeschüttete Dividenden
-3.831.460
-3.832.612
-5.709.263
-4.901.326
-5.259.367
Sonstige Finanzaktivitäten
-84.893
-107.203
-110.621
40.038
15.186
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.781.372
-8.850.491
-8.913.547
-9.258.430
-10.564.590
Netto-Änderung bei Cash
1.576.853
2.084.442
-4.174.649
686.402
2.368.704
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.178.896
2.273.834
6.448.483
5.762.081
3.393.377
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.755.749
4.358.276
2.273.834
6.448.483
5.762.081
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.940.748
18.785.926
18.941.925
18.072.600
19.341.750
Investitionsaufwand
-9.494.221
-8.811.346
-9.894.116
-9.295.484
-8.289.264
Freier Cashflow
9.446.527
9.974.580
9.047.809
8.777.116
11.052.486