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Börsenschluss: 03:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.323
7.548
33.106
87.971
5.131
Abschreibung und Amortisierung
5.006
5.019
5.497
5.843
6.036
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.833
1.678
-253
155
398
Änderung des Betriebskapitals
2.698
8.706
-1.145
-20.607
8.941
Forderungen
7.517
6.698
7.609
-13.236
-569
Inventar
10.588
5.459
19.981
-30.704
8.262
Sonstiges Betriebskapital
7.642
18.197
41.788
-258
21.954
Sonstige Posten (unbar)
1.087
1.054
2.274
2.532
4.335
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.150
23.731
43.244
11.873
24.675
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.508
-5.534
-1.456
-12.131
-2.721
Sonstige Investitionsaktivitäten
941
763
131
-
799
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.567
-4.771
-1.325
57.113
-1.922
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.950
-3.758
-18.465
-29.716
-21.954
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.492
-3.653
-534
-200
-631
Ausgeschüttete Dividenden
-4.434
-5.035
-40.087
-4.552
-2.297
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-131
-
-
-16
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.951
-13.325
-60.252
-36.986
-22.400
Netto-Änderung bei Cash
-3.237
5.364
-18.275
32.006
338
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.442
14.976
33.251
1.245
907
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.074
20.340
14.976
33.251
1.245
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.150
23.731
43.244
11.873
24.675
Investitionsaufwand
-5.508
-5.534
-1.456
-12.131
-2.721
Freier Cashflow
7.642
18.197
41.788
-258
21.954
