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Talisker Resources Ltd. (TSK.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.977
-12.642
-19.033
-37.694
-15.734
Abschreibung und Amortisierung
1.124
1.268
1.249
721,624
507,614
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.623
-1.951
-8.623
-5.480
-494
Aktienbasierte Vergütung
1.363
722,436
196,39
1.254
1.828
Änderung des Betriebskapitals
-3.721
3.507
-2.745
2.031
79,895
Inventar
19,852
-178,208
37,823
-11,814
-64,212
Sonstiges Betriebskapital
-38.340
-8.969
-28.531
-43.720
-19.028
Sonstige Posten (unbar)
384,167
695,952
508,833
256,768
373,032
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.225
-8.399
-28.386
-38.145
-17.741
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.115
-570,279
-145,24
-5.575
-1.286
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.139
2.302
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-45
-50,52
-1.180
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.887
8.016
1.994
4.176
-2.376
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-301,212
-304,794
-301,362
-329,094
-346,35
Ausgegebene Stammaktien
23.509
3.611
21.533
21.033
36.060
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.703
-188,104
-1.685
-689,113
-2.366
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.602
3.118
19.547
21.566
35.389
Netto-Änderung bei Cash
-7.737
2.735
-6.845
-12.403
15.272
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.025
5.726
12.572
24.974
9.702
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.288
8.462
5.726
12.572
24.974
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.225
-8.399
-28.386
-38.145
-17.741
Investitionsaufwand
-2.115
-570,279
-145,24
-5.575
-1.286
Freier Cashflow
-38.340
-8.969
-28.531
-43.720
-19.028