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Tsogo Sun Limited (TSG.JO)
Johannesburg - Johannesburg Verzögerter Preis. Währung in ZAc (0.01 ZAR)
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Börsenschluss: 05:12PM SAST
Cashflow
Währung in ZAR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.969.000
1.744.000
1.405.000
21.000
Abschreibung und Amortisierung
881.000
756.000
783.000
844.000
Aktienbasierte Vergütung
-12.000
10.000
-3.000
-1.000
Änderung des Betriebskapitals
-191.000
-128.000
-50.000
55.000
Inventar
-31.000
-24.000
-15.000
-18.000
Sonstiges Betriebskapital
835.000
1.397.000
1.488.000
851.000
Sonstige Posten (unbar)
729.000
621.000
798.000
892.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.602.000
1.946.000
1.741.000
1.011.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-767.000
-549.000
-253.000
-160.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-320.000
0
-44.000
Erwerbungen von Investitionen
-319.000
-138.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-95.000
19.000
36.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.104.000
-862.000
-219.000
-174.000
Netto-Änderung bei Cash
-286.000
-230.000
322.000
-45.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
801.000
780.000
458.000
503.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
515.000
550.000
780.000
458.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.602.000
1.946.000
1.741.000
1.011.000
Investitionsaufwand
-767.000
-549.000
-253.000
-160.000
Freier Cashflow
835.000
1.397.000
1.488.000
851.000
