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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-727.900
-701.300
-430.900
440.000
7.900
-
Abschreibung und Amortisierung
210.200
221.200
236.900
167.500
92.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
54.200
41.400
-93.300
-2.100
7.900
-
Aktienbasierte Vergütung
17.200
19.500
18.600
15.200
11.100
-
Änderung des Betriebskapitals
152.200
215.700
-23.700
-23.500
83.600
-
Forderungen
62.900
106.300
129.100
-214.600
57.400
-
Inventar
63.800
150.100
31.800
-214.100
47.700
-
Verbindlichkeiten
55.200
1.400
-192.000
313.100
-3.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-26.500
79.000
-104.700
335.000
188.800
-
Sonstige Posten (unbar)
26.800
25.100
18.600
-152.700
58.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.100
148.700
43.500
452.700
255.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.600
-69.700
-148.200
-117.700
-66.600
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-14.700
-5.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.900
-
51.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-22.200
-1.804.000
100
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.900
-31.700
-164.000
-1.539.700
-24.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.097.400
-1.066.400
-34.100
-175.300
-106.900
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-151.900
-48.100
-25.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.700
-17.900
-47.500
-21.900
-61.800
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.500
-26.700
-3.200
-36.300
-600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-54.700
-66.000
-233.700
1.075.700
-104.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-45.600
49.400
-361.300
-15.700
131.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
217.100
211.700
573.000
588.700
457.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
178.600
259.100
211.700
573.000
588.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.100
148.700
43.500
452.700
255.400
-
Investitionsaufwand
-63.600
-69.700
-148.200
-117.700
-66.600
-
Freier Cashflow
-26.500
79.000
-104.700
335.000
188.800
-