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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-701.300
-701.300
-430.900
440.000
7.900
Abschreibung und Amortisierung
221.200
221.200
236.900
167.500
92.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
41.400
41.400
-93.300
-2.100
7.900
Aktienbasierte Vergütung
19.500
19.500
18.600
15.200
11.100
Änderung des Betriebskapitals
215.700
215.700
-23.700
-23.500
83.600
Forderungen
106.300
106.300
129.100
-214.600
57.400
Inventar
150.100
150.100
31.800
-214.100
47.700
Verbindlichkeiten
1.400
1.400
-192.000
313.100
-3.100
Sonstiges Betriebskapital
79.000
79.000
-104.700
335.000
188.800
Sonstige Posten (unbar)
25.100
25.100
18.600
-152.700
58.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148.700
148.700
43.500
452.700
255.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.700
-69.700
-148.200
-117.700
-66.600
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-14.700
-5.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.900
-
51.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-22.200
-1.804.000
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.700
-31.700
-164.000
-1.539.700
-24.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.066.400
-1.066.400
-34.100
-175.300
-106.900
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-151.900
-48.100
-25.000
Ausgeschüttete Dividenden
-17.900
-17.900
-47.500
-21.900
-61.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.700
-26.700
-3.200
-36.300
-600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-66.000
-66.000
-233.700
1.075.700
-104.300
Netto-Änderung bei Cash
49.400
49.400
-361.300
-15.700
131.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.700
211.700
573.000
588.700
457.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
259.100
259.100
211.700
573.000
588.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148.700
148.700
43.500
452.700
255.400
Investitionsaufwand
-69.700
-69.700
-148.200
-117.700
-66.600
Freier Cashflow
79.000
79.000
-104.700
335.000
188.800