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Tsodilo Resources Limited (TSDRF)

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0,2001-0,0064 (-3,10%)
Börsenschluss: 11:48AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.151
-1.151
-2.020
-1.316
-654,924
Abschreibung und Amortisierung
43,042
43,042
0
-
0
Aktienbasierte Vergütung
215,802
215,802
335,95
288,377
44,417
Änderung des Betriebskapitals
303,891
303,891
832,943
530,89
410,811
Forderungen
20,274
20,274
-27,065
24,593
-28,598
Verbindlichkeiten
283,617
283,617
216,671
277,01
242,421
Sonstiges Betriebskapital
-738,86
-738,86
-99,683
-786,098
-514,565
Sonstige Posten (unbar)
1,29
1,29
1,858
2,526
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-583,788
-583,788
28,805
-499,682
-223,983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-155,072
-155,072
-128,488
-286,416
-290,582
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
81
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-155,072
-155,072
-128,488
-286,416
209,418
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,744
-5,744
-6,203
-6,87
-61,684
Ausgegebene Stammaktien
376,989
376,989
95,068
795,435
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-13,214
-13,214
-
-21,908
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
337,734
682,791
136,44
770,649
-61,684
Netto-Änderung bei Cash
-38,193
-38,193
35,336
-0,907
0,021
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40,049
40,049
4,713
5,62
5,599
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,856
1,856
40,049
4,713
5,62
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-583,788
-583,788
28,805
-499,682
-223,983
Investitionsaufwand
-155,072
-155,072
-128,488
-286,416
-290,582
Freier Cashflow
-738,86
-738,86
-99,683
-786,098
-514,565