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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.188.000
1.188.000
737.000
1.481.000
5.954.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.723.000
1.723.000
1.700.000
1.718.000
1.764.000
-
Aktienbasierte Vergütung
78.000
78.000
59.000
66.000
30.000
-
Änderung des Betriebskapitals
263.000
263.000
251.000
362.000
246.000
-
Inventar
-150.000
-150.000
-147.000
-281.000
-50.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.453.000
2.453.000
2.472.000
2.579.000
-775.000
-
Sonstige Posten (unbar)
720.000
720.000
23.000
3.000
6.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.839.000
3.839.000
3.722.000
3.757.000
602.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.386.000
-1.386.000
-1.250.000
-1.178.000
-1.377.000
-
Erwerbungen, netto
-26.000
-26.000
-81.000
-59.000
-11.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-921.000
-921.000
-535.000
-1.288.000
-85.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
357.000
357.000
735.000
274.000
263.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.700.000
-1.700.000
-706.000
-1.735.000
6.171.000
-
Netto-Änderung bei Cash
280.000
280.000
-172.000
-212.000
-1.068.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.565.000
1.565.000
1.771.000
1.971.000
3.031.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.528.000
1.528.000
1.565.000
1.771.000
1.978.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.839.000
3.839.000
3.722.000
3.757.000
602.000
-
Investitionsaufwand
-1.386.000
-1.386.000
-1.250.000
-1.178.000
-1.377.000
-
Freier Cashflow
2.453.000
2.453.000
2.472.000
2.579.000
-775.000
-