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t Siam Cement TH SDR (TSCD.SI)

SES - SES Verzögerter Preis. Währung in SGD
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Börsenschluss: 05:04PM SGT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.085.151
2.682.357
1.856.547
4.247.718
3.680.464
-
Abschreibung und Amortisierung
3.387.377
3.409.888
3.728.254
3.893.107
3.934.817
-
Änderung des Betriebskapitals
2.486.969
890.601
-1.321.412
55.127
1.031.821
-
Inventar
3.710.608
3.647.757
-3.416.415
-1.107.713
1.205.681
-
Sonstiges Betriebskapital
6.986.228
4.458.918
2.247.939
5.634.532
8.155.540
-
Sonstige Posten (unbar)
973.849
1.000.481
821.479
1.001.842
1.196.771
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.314.703
5.803.736
4.143.758
6.948.479
8.931.668
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.328.475
-1.344.818
-1.895.819
-1.313.947
-776.128
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-117.973
-109.458
19.740
46.176
86.730
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.386
-45.651
-974.055
-557.578
17.182
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-860.752
-767.306
-7.798.397
-934.542
-7.053.622
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-496
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.682.423
-2.804.160
-3.013.338
-2.870.575
-1.453.157
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-155.481
-154.868
-153.552
-157.834
-32.025
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.360.696
-3.218.335
-9.497.024
-4.694.561
-6.006.116
-
Netto-Änderung bei Cash
4.963.806
2.586.559
-6.224.145
1.986.357
2.859.371
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.769.916
3.429.669
9.662.200
7.675.790
4.820.998
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.660.537
6.026.620
3.429.669
9.662.200
7.675.790
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.314.703
5.803.736
4.143.758
6.948.479
8.931.668
-
Investitionsaufwand
-1.328.475
-1.344.818
-1.895.819
-1.313.947
-776.128
-
Freier Cashflow
6.986.228
4.458.918
2.247.939
5.634.532
8.155.540
-