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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
8,77 +0,05 (+0,52%)
Nachbörse: 04:07PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.347
157.118
-23.764
92.532
244.820
Abschreibung und Amortisierung
185.243
195.762
203.734
219.755
234.080
Abgegrenzte Ertragsteuern
87.529
89.596
51.409
71.035
-4.353
Aktienbasierte Vergütung
29.491
33.015
67.428
73.723
12.500
Änderung des Betriebskapitals
-11.198
-39.212
-6.744
-58.625
15.018
Sonstiges Betriebskapital
118.995
112.900
196.076
260.610
355.351
Sonstige Posten (unbar)
-203.539
-194.759
119.933
73.791
129.975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.024
169.087
228.848
293.497
371.683
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.029
-56.187
-32.772
-32.887
-16.332
Sonstige Investitionsaktivitäten
279.885
268.119
32.846
-237.081
-75.902
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
216.856
211.932
74
-269.968
-92.234
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-346.309
-346.185
-99.732
-2.178
-455.385
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-10
-10
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.598
-8.494
-5.133
-12.488
5.154
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-354.880
-354.652
-104.865
605.240
-450.241
Netto-Änderung bei Cash
46.722
-8.703
228.199
631.215
-208.844
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.709.577
1.677.792
1.449.593
818.378
1.027.222
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.753.577
1.669.089
1.677.792
1.449.593
818.378
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.024
169.087
228.848
293.497
371.683
Investitionsaufwand
-63.029
-56.187
-32.772
-32.887
-16.332
Freier Cashflow
118.995
112.900
196.076
260.610
355.351