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Börsenschluss: 11:08AM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.526.418
3.918.065
2.553.280
1.100.191
-634.418
-
Abschreibung und Amortisierung
598.499
548.510
607.723
594.721
678.806
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-361.469
-143.391
257.651
35.602
-117.214
-
Änderung des Betriebskapitals
633.437
182.428
-2.131.245
-1.071.464
1.055.289
-
Forderungen
-
217.920
-1.363.727
-435.981
414.826
-
Inventar
-
186.903
-1.329.865
-1.085.024
818.913
-
Verbindlichkeiten
-
-149.024
353.892
399.988
-180.807
-
Sonstiges Betriebskapital
3.686.826
3.775.628
769.870
-125.518
1.326.030
-
Sonstige Posten (unbar)
10.374
-53.480
1.480
-11.363
-538
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.361.280
4.395.073
1.167.217
119.075
1.520.383
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-674.454
-619.445
-397.347
-244.593
-194.353
-
Erwerbungen, netto
-
-289.444
-4.082
-692
-1.025.367
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-692
-887.216
-2.933
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
123.254
390.186
-
389.815
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.754
-
-
-
40.470
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.608.376
-2.686.517
-163.555
267.897
-2.092.264
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.063.435
-1.983.239
-1.146.766
-1.169.526
-945.539
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-524.803
-213.739
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-636.511
-531.242
-318.744
-82.637
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.195
-11.839
-3.355
-5.299
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.244.474
-1.125.007
-178.344
-647.957
-375.319
-
Netto-Änderung bei Cash
508.430
583.549
825.318
-260.985
-947.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861.414
1.091.433
318.067
584.583
1.554.275
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.369.844
1.616.597
1.091.433
318.067
584.583
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.361.280
4.395.073
1.167.217
119.075
1.520.383
-
Investitionsaufwand
-674.454
-619.445
-397.347
-244.593
-194.353
-
Freier Cashflow
3.686.826
3.775.628
769.870
-125.518
1.326.030
-
