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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.659
-25.292
-445.324
-389.559
-496.545
Abschreibung und Amortisierung
195.411
186.355
154.212
159.765
204.112
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76
85
-975
75
12.168
Aktienbasierte Vergütung
-14
237
144
0
-
Änderung des Betriebskapitals
17.168
93.707
11.612
-289.901
112.454
Sonstiges Betriebskapital
141.118
264.182
-210.385
-524.043
-107.558
Sonstige Posten (unbar)
56.738
57.306
45.902
41.537
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.364
321.750
-177.854
-518.444
-46.136
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96.246
-57.568
-32.531
-5.599
-61.422
Erwerbungen, netto
-
0
-707
-15.821
-2.042
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.523
-545
25.962
3.050
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.199
-7.935
-33.783
4.542
-60.414
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-227.463
-204.356
-111.680
-74.539
-82.505
Ausgegebene Stammaktien
1.599
1.526
912
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-191
-2.760
-3.242
-849
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-225.864
-203.021
99.689
522.071
-33.374
Netto-Änderung bei Cash
-14.426
113.112
-110.660
6.762
-138.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
467.712
322.535
433.195
426.433
564.844
Barbestand zum Ende des Zeitraums
453.013
435.647
322.535
433.195
426.433
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.364
321.750
-177.854
-518.444
-46.136
Investitionsaufwand
-96.246
-57.568
-32.531
-5.599
-61.422
Freier Cashflow
141.118
264.182
-210.385
-524.043
-107.558