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Börsenschluss: 09:36AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-96,765
-93,389
-152,649
-84,163
-69,554
Änderung des Betriebskapitals
-42,382
-25,44
46,028
-4,676
-0,965
Forderungen
-49,463
4,872
-4,234
-0,567
-0,034
Sonstiges Betriebskapital
-148,268
-137,757
-201,96
-119,126
-76,719
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-139,147
-118,829
-129,12
-88,839
-70,519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9,121
-18,928
-72,84
-30,287
-6,2
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
22,5
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
0,36
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9,121
3,572
-72,84
-30,287
-5,84
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
250
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
13,2
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
236,2
0
0
Netto-Änderung bei Cash
-148,268
-115,257
34,24
-119,126
-76,359
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339,457
395,537
361,297
480,423
556,782
Barbestand zum Ende des Zeitraums
191,189
280,28
395,537
361,297
480,423
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-139,147
-118,829
-129,12
-88,839
-70,519
Investitionsaufwand
-9,121
-18,928
-72,84
-30,287
-6,2
Freier Cashflow
-148,268
-137,757
-201,96
-119,126
-76,719
