Deutsche Märkte schließen in 6 Stunden 28 Minuten

Toray Industries, Inc. (TRYIF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
4,6800+0,3800 (+8,84%)
Börsenschluss: 11:20AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43.929.000
72.823.000
84.235.000
45.794.000
Abschreibung und Amortisierung
127.629.000
126.375.000
120.369.000
115.819.000
Änderung des Betriebskapitals
29.444.000
-45.296.000
-87.277.000
18.072.000
Inventar
14.835.000
-33.608.000
-75.947.000
46.702.000
Sonstiges Betriebskapital
103.973.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000
Sonstige Posten (unbar)
15.104.000
11.037.000
354.000
12.083.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
230.717.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.744.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Erwerbungen, netto
-6.456.000
0
-4.822.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.704.000
-2.038.000
-583.000
-2.126.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.537.000
5.353.000
37.911.000
21.129.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.396.000
-7.451.000
-763.000
4.149.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.735.000
-102.724.000
-57.168.000
-97.872.000
Netto-Änderung bei Cash
14.781.000
-6.360.000
-5.999.000
52.651.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214.611.000
230.355.000
236.354.000
183.703.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
220.259.000
223.995.000
230.355.000
236.354.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
230.717.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Investitionsaufwand
-126.744.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Freier Cashflow
103.973.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000