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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-60.618
-53.670
-51.588
-29.369
-24.871
Abschreibung und Amortisierung
406
382
428
477
562
Aktienbasierte Vergütung
4.063
3.676
4.407
3.284
3.232
Änderung des Betriebskapitals
261
-849
-3.851
3.850
-2.862
Forderungen
1.092
-
-2.337
1.049
-1.122
Inventar
-1.545
-624
-2.352
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421
-23.667
Sonstige Posten (unbar)
3.146
3.063
413
361
632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
-23.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28
-28
-16
-27
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-32.954
0
0
-53.806
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.000
33.000
0
3.500
79.389
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.818
18
-16
3.473
25.583
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6
-8
-8
-5.055
-12.679
Ausgegebene Stammaktien
0
7.997
7.948
101.010
10.312
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-37
-393
-1.071
-158
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.278
23.505
7.734
95.020
-2.497
Netto-Änderung bei Cash
-54.969
-27.954
-42.479
77.099
-581
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
79.957
68.234
110.713
33.614
34.195
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.988
40.280
68.234
110.713
33.614
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
-23.667
Investitionsaufwand
-28
-28
-16
-27
-
Freier Cashflow
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421
-23.667
