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Börsenschluss: 04:34PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.993.000
9.228.000
14.845.000
21.952.000
11.047.000
Abschreibung und Amortisierung
4.559.000
4.560.000
4.262.000
3.964.000
3.937.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.736.000
-2.416.000
-1.141.000
1.413.000
-2.333.000
Änderung des Betriebskapitals
-81.366.000
-99.387.000
19.553.000
38.864.000
-53.182.000
Sonstiges Betriebskapital
-60.318.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000
Sonstige Posten (unbar)
8.578.000
6.739.000
-18.125.000
-15.559.000
1.246.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-53.762.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.556.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Erwerbungen, netto
-1.364.000
-1.393.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-256.487.000
-236.512.000
-261.650.000
-342.430.000
-332.387.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
259.036.000
255.161.000
232.809.000
267.995.000
270.191.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.223.000
835.000
-791.000
-1.551.000
793.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.458.000
-8.459.000
-79.455.000
-110.746.000
-92.445.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72.625.000
-64.959.000
-57.085.000
-74.950.000
-63.402.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.085.000
-6.122.000
-3.250.000
-11.386.000
-4.425.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.236.000
-5.212.000
-5.003.000
-5.198.000
-5.352.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-447.000
-329.000
-344.000
-337.000
-411.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.728.000
687.000
137.763.000
17.272.000
233.595.000
Netto-Änderung bei Cash
-51.229.000
-81.093.000
79.992.000
-47.582.000
115.696.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
323.959.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
193.919.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276.927.000
260.932.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-53.762.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Investitionsaufwand
-6.556.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Freier Cashflow
-60.318.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000