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The Travelers Companies, Inc. (TRV)

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218,50-0,92 (-0,42%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
217,87 -0,63 (-0,29%)
Nachbörse: 06:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.139.000
2.991.000
2.842.000
3.662.000
2.697.000
Abschreibung und Amortisierung
714.000
722.000
826.000
870.000
789.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-153.000
-163.000
-186.000
62.000
-29.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.533.000
-2.660.000
-2.445.000
-1.949.000
-1.708.000
Forderungen
-1.347.000
-1.404.000
-533.000
-359.000
-68.000
Sonstiges Betriebskapital
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Sonstige Posten (unbar)
-
647.000
45.000
750.000
129.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-381.000
0
-4.000
-38.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-17.348.000
-18.037.000
-16.618.000
-19.099.000
-15.285.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.815.000
11.745.000
13.310.000
14.217.000
10.836.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-423.000
-462.000
-385.000
-279.000
-330.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.403.000
-6.821.000
-3.728.000
-5.196.000
-4.892.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-500.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-922.000
-1.022.000
-2.061.000
-2.200.000
-672.000
Ausgeschüttete Dividenden
-922.000
-908.000
-875.000
-869.000
-861.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-857.000
-1.051.000
-2.669.000
-2.037.000
-1.416.000
Netto-Änderung bei Cash
-100.000
-149.000
38.000
40.000
227.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
767.000
799.000
761.000
721.000
494.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
664.000
650.000
799.000
761.000
721.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000
Freier Cashflow
8.157.000
7.711.000
6.465.000
7.274.000
6.519.000