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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-107.261
-116.630
-60.066
138.550
-136.826
-
Abschreibung und Amortisierung
7.220
3.053
0
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
7.897
8.029
5.052
5.763
5.768
-
Änderung des Betriebskapitals
3.279
849
-9.417
-63
-7.724
-
Forderungen
5.676
11.399
-17.046
1.785
2.648
-
Verbindlichkeiten
-1.690
-855
8.357
93
-4.036
-
Sonstiges Betriebskapital
87.263
74.762
95.436
132.167
132.085
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.856
-6.486
-11.977
-14.460
-4.701
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.024
80.126
100.496
132.167
132.085
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.364
-5.060
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-168.888
-815.037
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
766.437
94.790
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
75.434
154.723
54.368
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.399.304
1.095.385
-452.561
-342.898
964.585
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.683.950
-1.741.736
-2.367.889
-1.728.243
-2.258.366
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
12.895
174.549
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-247.485
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-88.610
-88.418
-92.882
-98.283
-111.633
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.701
-3.629
-18.788
-17.964
-18.733
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.452.132
-1.222.808
345.341
152.101
-856.668
-
Netto-Änderung bei Cash
41.196
-47.297
-6.724
-58.630
240.002
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.166
254.315
261.039
319.669
79.666
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.362
207.018
254.315
261.039
319.668
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.024
80.126
100.496
132.167
132.085
-
Investitionsaufwand
-
-5.364
-5.060
-
-
-
Freier Cashflow
87.263
74.762
95.436
132.167
132.085
-
