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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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3,94000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,8700 -0,07 (-1,78%)
Nachbörse: 07:55PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
915,422
915,422
2.892
4.110
1.223
Abschreibung und Amortisierung
387,721
387,721
358,457
553,011
281,715
Abgegrenzte Ertragsteuern
74,616
74,616
-14,816
-31,896
-32,278
Änderung des Betriebskapitals
-1.025
-1.025
343,588
1.133
1.499
Forderungen
-1.590
-1.590
711,938
-1.002
2.563
Inventar
-909,054
-909,054
300,042
-513,851
-57,119
Verbindlichkeiten
367,079
367,079
-328,481
404,829
-457,851
Sonstiges Betriebskapital
369,774
369,774
3.492
5.780
1.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
451,021
451,021
3.638
5.986
3.195
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81,247
-81,247
-145,699
-206,345
-2.095
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-222,916
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-0,498
-0,498
264,495
-807,25
1.484
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81,745
-81,745
-104,12
-1.014
-611,705
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.412
-1.412
-1.931
-775,098
-3.197
Ausgeschüttete Dividenden
-1.276
-1.276
-1.654
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.986
-1.986
1.176
-397,35
-370,523
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.805
-2.805
-1.397
-13,421
-694,882
Netto-Änderung bei Cash
-2.328
-2.328
1.794
5.240
1.898
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.130
13.130
11.337
6.096
4.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.802
10.802
13.130
11.337
6.096
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
451,021
451,021
3.638
5.986
3.195
Investitionsaufwand
-81,247
-81,247
-145,699
-206,345
-2.095
Freier Cashflow
369,774
369,774
3.492
5.780
1.100