Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.772,85 +86,25 (+0,46%) Euro Stoxx 50
5.085,08 +30,67 (+0,61%) Dow Jones 30
39.512,84 +125,08 (+0,32%) Gold
2.366,90 +26,60 (+1,14%) EUR/USD
1,0772 -0,0012 (-0,11%) Bitcoin EUR
56.405,15 -152,88 (-0,27%)
TriMas Corporation (TRS)
NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.590
40.360
66.170
57.310
-79.760
Abschreibung und Amortisierung
58.430
57.590
53.220
53.450
49.770
Abgegrenzte Ertragsteuern
-370
-1.710
-1.400
1.680
-33.710
Aktienbasierte Vergütung
11.300
9.670
9.840
9.500
8.170
Änderung des Betriebskapitals
-41.650
-22.350
-36.630
-4.990
22.450
Inventar
-19.740
-7.070
-6.970
-960
3.980
Sonstiges Betriebskapital
22.130
33.970
26.610
89.160
86.930
Sonstige Posten (unbar)
2.010
850
3.320
17.140
24.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
74.780
88.160
72.570
134.220
127.410
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.650
-54.190
-45.960
-45.060
-40.480
Erwerbungen, netto
-39.550
-77.340
-64.100
-34.340
-193.540
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.370
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
26.230
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.990
-134.420
-55.040
-79.180
-232.070
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146.410
-117.430
-12.000
-348.620
-319.120
Zurückgekaufte Stammaktien
-24.400
-21.480
-39.300
-24.320
-42.020
Ausgeschüttete Dividenden
-6.700
-6.700
-6.880
-1.740
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-490
-3.320
-
-13.570
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.210
-30.940
-46.180
11.750
6.140
Netto-Änderung bei Cash
-21.420
-77.200
-28.650
66.790
-98.520
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.890
112.090
140.740
73.950
172.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.470
34.890
112.090
140.740
73.950
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
74.780
88.160
72.570
134.220
127.410
Investitionsaufwand
-52.650
-54.190
-45.960
-45.060
-40.480
Freier Cashflow
22.130
33.970
26.610
89.160
86.930
