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Börsenschluss: 12:10PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-961,813
-961,813
1.156
Abschreibung und Amortisierung
1,428
3,923
7,751
Änderung des Betriebskapitals
-3.129
-3.129
1.572
Forderungen
14,516
14,516
19,481
Verbindlichkeiten
193,439
193,439
58,22
Sonstiges Betriebskapital
-4.087
-4.087
770,301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.087
-4.087
770,301
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
95,909
95,909
-182,363
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-399,709
-399,709
-361,792
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.158
-1.158
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.016
4.016
-578,821
Netto-Änderung bei Cash
24,404
24,404
9,117
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
3,846
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,678
6,678
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.087
-4.087
770,301
Freier Cashflow
-4.087
-4.087
770,301
