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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.982
-10.544
-7.609
Abschreibung und Amortisierung
1.568
1.441
1.253
Abgegrenzte Ertragsteuern
10,451
-0,282
-1.683
Aktienbasierte Vergütung
214,592
377,686
815,645
Änderung des Betriebskapitals
-164,805
-292,284
-629,25
Forderungen
-
-
-139,754
Sonstiges Betriebskapital
-8.747
-9.819
-6.191
Sonstige Posten (unbar)
484,944
502,491
2.227
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.405
-9.106
-5.759
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341,464
-712,854
-431,659
Erwerbungen, netto
-50
-347,747
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
37,461
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-348,924
-980,6
-4.758
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.637
-2.719
-1.564
Ausgegebene Stammaktien
0
19.725
12.385
Zurückgekaufte Stammaktien
-19,339
-53,27
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.656
16.972
10.821
Netto-Änderung bei Cash
-10.410
6.885
303,89
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.928
1.212
908,009
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.518
8.097
1.212
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.405
-9.106
-5.759
Investitionsaufwand
-341,464
-712,854
-431,659
Freier Cashflow
-8.747
-9.819
-6.191
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