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Börsenschluss: 10:00AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-324,412
-242,446
-252,887
-354,054
-270,592
Aktienbasierte Vergütung
82,519
0
20,035
62,484
31,418
Änderung des Betriebskapitals
144,147
198,422
123,775
57,133
140,413
Sonstiges Betriebskapital
-204,489
-44,024
-263,658
-865,248
-139,532
Sonstige Posten (unbar)
-10,05
-
-10,05
-1,945
-7,505
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-107,796
-44,024
-119,127
-236,382
-106,266
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96,693
-
-144,531
-628,866
-33,266
Sonstige Investitionsaktivitäten
6,977
6,977
162,098
-
208,819
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
65,405
6,977
17,567
-628,866
175,553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
257,5
0
60,3
720
63
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1,08
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
60,3
0
60,3
789,92
63
Netto-Änderung bei Cash
17,909
-37,047
-41,26
-75,328
132,287
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134,469
85,967
127,227
202,555
70,268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152,378
48,92
85,967
127,227
202,555
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-107,796
-44,024
-119,127
-236,382
-106,266
Investitionsaufwand
-96,693
-
-144,531
-628,866
-33,266
Freier Cashflow
-204,489
-44,024
-263,658
-865,248
-139,532