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Taranis Resources Inc. (TRO.V)
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Ab 10:27AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-683,539
-295,62
-228,143
-183,58
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
87
39
35
Aktienbasierte Vergütung
0
0
112,5
0
Änderung des Betriebskapitals
-65,279
31,855
85,276
118,994
Sonstiges Betriebskapital
-702,582
-608,969
-452,165
-407,237
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-41,7
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-327,818
-176,765
-109,267
-41,63
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374,764
-432,204
-342,898
-365,607
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-374,764
-432,204
-266,698
-305,607
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
929,75
835,25
420,05
252
Sonstige Finanzaktivitäten
-14,925
-5,9
-13,3
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
925,15
829,35
406,75
252
Netto-Änderung bei Cash
222,568
220,381
30,785
-95,237
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
551,034
202,526
171,741
266,978
Barbestand zum Ende des Zeitraums
773,602
422,907
202,526
171,741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-327,818
-176,765
-109,267
-41,63
Investitionsaufwand
-374,764
-432,204
-342,898
-365,607
Freier Cashflow
-702,582
-608,969
-452,165
-407,237
