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Taranis Resources Inc. (TRO.V)

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Börsenschluss: 03:27PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-464,525
-464,525
-295,62
-228,143
-183,58
Abgegrenzte Ertragsteuern
-125
-125
87
39
35
Aktienbasierte Vergütung
0
334
0
112,5
0
Änderung des Betriebskapitals
80,211
80,211
31,855
85,276
118,994
Sonstiges Betriebskapital
-285,901
-285,901
-176,765
-452,165
-407,237
Sonstige Posten (unbar)
-110,587
-110,587
-
-41,7
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-285,901
-285,901
-176,765
-109,267
-41,63
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-432,204
-342,898
-365,607
Sonstige Investitionsaktivitäten
-477,835
-477,835
-432,204
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-477,835
-477,835
-432,204
-266,698
-305,607
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
836
836
835,25
420,05
252
Sonstige Finanzaktivitäten
-14,925
-20
-5,9
-13,3
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
816
816
829,35
406,75
252
Netto-Änderung bei Cash
52,264
52,264
220,381
30,785
-95,237
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
422,907
422,907
202,526
171,741
266,978
Barbestand zum Ende des Zeitraums
475,171
475,171
422,907
202,526
171,741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-285,901
-285,901
-176,765
-109,267
-41,63
Investitionsaufwand
-
-
-432,204
-342,898
-365,607
Freier Cashflow
-285,901
-285,901
-176,765
-452,165
-407,237