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NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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121,59-1,41 (-1,15%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:05PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.647
13.647
10.688
11.380
7.791
Abschreibung und Amortisierung
13.544
13.544
10.955
9.567
7.580
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.597
-1.597
-186
559
176
Aktienbasierte Vergütung
4.512
4.512
3.377
2.329
1.513
Änderung des Betriebskapitals
2.051
2.051
-8.045
-6.339
5.807
Inventar
2.318
2.318
-3.377
-122
2.724
Verbindlichkeiten
-5.005
-5.005
1.600
1.901
329
Sonstiges Betriebskapital
19.336
19.336
7.537
7.466
17.022
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.616
32.616
16.951
17.618
23.639
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.280
-13.280
-9.414
-10.152
-6.617
Erwerbungen, netto
-12.859
-12.859
-9.109
-29.808
-3.551
Erwerbungen von Investitionen
-15.533
-15.533
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.672
-41.672
-18.513
-39.851
-10.151
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.961
-44.961
-2.121
-2.114
-10.783
Ausgegebene Stammaktien
77.266
77.266
658
1.486
1.177
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.906
-4.906
-447
-6.683
-3.049
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.399
27.399
876
23.694
-12.655
Netto-Änderung bei Cash
18.115
18.115
135
836
61
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.531
1.531
1.396
560
499
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.646
19.646
1.531
1.396
560
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.616
32.616
16.951
17.618
23.639
Investitionsaufwand
-13.280
-13.280
-9.414
-10.152
-6.617
Freier Cashflow
19.336
19.336
7.537
7.466
17.022