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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
125.300
106.000
60.100
182.000
-147.300
Abschreibung und Amortisierung
292.600
293.200
276.400
265.700
258.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.200
-41.500
14.700
13.100
238.500
Aktienbasierte Vergütung
21.200
22.700
22.500
20.700
25.400
Änderung des Betriebskapitals
-105.800
-20.600
-261.000
336.400
-199.300
Forderungen
-142.900
-22.000
-92.000
-64.300
61.600
Inventar
-10.400
-54.900
-193.400
-147.700
106.400
Verbindlichkeiten
21.200
2.200
78.400
59.200
-50.400
Sonstiges Betriebskapital
-415.200
-414.500
-979.600
41.000
-46.400
Sonstige Posten (unbar)
4.100
-1.500
6.100
-128.600
19.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.400
295.600
-12.800
611.800
651.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-663.600
-710.100
-966.800
-570.800
-698.100
Erwerbungen, netto
5.100
-62.200
-80.400
-16.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
8.700
10.000
9.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-283.900
-363.000
-260.700
276.300
-532.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.173.100
-1.518.900
-1.578.500
-2.315.800
-1.442.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.200
-7.200
-57.500
-842.700
-200.800
Ausgeschüttete Dividenden
-87.900
-86.000
-76.900
-88.500
-91.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.500
-32.400
-22.300
-11.200
6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.600
8.200
265.400
-814.100
-168.000
Netto-Änderung bei Cash
-27.900
-59.200
-8.100
74.000
-49.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
263.000
294.300
302.400
228.400
277.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
235.100
294.300
302.400
228.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.400
295.600
-12.800
611.800
651.700
Investitionsaufwand
-663.600
-710.100
-966.800
-570.800
-698.100
Freier Cashflow
-415.200
-414.500
-979.600
41.000
-46.400