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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.700
311.300
449.700
492.800
389.900
Abschreibung und Amortisierung
269.000
250.600
171.800
179.900
197.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-84.600
-104.600
-40.000
-26.900
-52.900
Aktienbasierte Vergütung
148.300
145.400
120.400
122.600
83.000
Änderung des Betriebskapitals
21.900
-8.000
-253.400
6.800
23.600
Forderungen
-34.600
-36.400
-55.400
-9.000
-14.000
Inventar
87.500
67.600
-113.500
-72.900
-5.000
Verbindlichkeiten
23.200
-12.400
-24.800
60.300
-15.700
Sonstiges Betriebskapital
579.800
555.100
348.000
704.400
615.200
Sonstige Posten (unbar)
10.200
11.600
41.700
19.200
42.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
622.200
597.100
391.200
750.500
672.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.400
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
Erwerbungen, netto
-2.055.600
-2.088.900
-373.500
-236.100
-201.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
37.100
45.800
-25.000
11.400
-600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.043.900
-2.068.100
-226.300
-203.500
-231.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.325.300
-2.292.900
-590.200
-449.900
-1.486.000
Ausgegebene Stammaktien
4.700
6.700
-
-
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-275.000
-100.000
-408.300
-195.100
-81.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.700
-29.400
-15.300
-1.600
-16.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
645.900
1.431.500
-199.000
-447.700
-400.300
Netto-Änderung bei Cash
-776.500
-32.100
-54.700
88.000
48.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.038.100
271.000
325.700
237.700
189.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.300
238.900
271.000
325.700
237.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
622.200
597.100
391.200
750.500
672.000
Investitionsaufwand
-42.400
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
Freier Cashflow
579.800
555.100
348.000
704.400
615.200