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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
311.300
311.300
449.700
492.800
389.900
Abschreibung und Amortisierung
250.600
250.600
171.800
179.900
197.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-104.600
-104.600
-40.000
-26.900
-52.900
Aktienbasierte Vergütung
145.400
145.400
120.400
122.600
83.000
Änderung des Betriebskapitals
-8.000
-8.000
-253.400
6.800
23.600
Forderungen
-36.400
-36.400
-55.400
-9.000
-14.000
Inventar
67.600
67.600
-113.500
-72.900
-5.000
Verbindlichkeiten
-12.400
-12.400
-24.800
60.300
-15.700
Sonstiges Betriebskapital
555.100
555.100
348.000
704.400
615.200
Sonstige Posten (unbar)
11.600
11.600
41.700
19.200
42.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
597.100
597.100
391.200
750.500
672.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.000
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
Erwerbungen, netto
-2.088.900
-2.088.900
-373.500
-236.100
-201.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
45.800
45.800
-25.000
11.400
-600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.068.100
-2.068.100
-226.300
-203.500
-231.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.292.900
-2.292.900
-590.200
-449.900
-1.486.000
Ausgegebene Stammaktien
6.700
6.700
-
-
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.000
-100.000
-408.300
-195.100
-81.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.400
-29.400
-15.300
-1.600
-16.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.431.500
1.431.500
-199.000
-447.700
-400.300
Netto-Änderung bei Cash
-32.100
-32.100
-54.700
88.000
48.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
271.000
271.000
325.700
237.700
189.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
238.900
238.900
271.000
325.700
237.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
597.100
597.100
391.200
750.500
672.000
Investitionsaufwand
-42.000
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
Freier Cashflow
555.100
555.100
348.000
704.400
615.200