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Börsenschluss: 03:18PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.560
-6.122
-4.893
-3.533
Abschreibung und Amortisierung
261,86
145,035
31,768
37,633
Aktienbasierte Vergütung
2.374
2.119
336,366
410,555
Änderung des Betriebskapitals
10.609
6.871
-553,308
310,854
Forderungen
-
-3.960
-469,752
-234,969
Verbindlichkeiten
495,434
-
-18,68
565,459
Sonstiges Betriebskapital
10.282
7.032
-1.870
-1.724
Sonstige Posten (unbar)
-17.590
-1.421
1.032
628,958
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.193
7.032
-1.870
-1.651
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-696,929
-180,739
-73,725
Sonstige Investitionsaktivitäten
-35.442
-37.492
-246,861
-5,084
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.288
-37.428
-181,845
-78,809
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.578
-700,974
-402,517
-59,177
Sonstige Finanzaktivitäten
89,234
28.701
544,88
1.004
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.793
30.115
2.656
1.029
Netto-Änderung bei Cash
-10.875
-100,929
824,278
-745,448
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.634
1.027
202,712
959,923
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.333
926,061
1.027
214,475
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.193
7.032
-1.870
-1.651
Investitionsaufwand
-
-696,929
-180,739
-73,725
Freier Cashflow
10.282
7.032
-1.870
-1.724