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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.915
76.893
-30.375
132.320
-6.112
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
50
Änderung des Betriebskapitals
-8.770
-5.460
5.691
731
6.042
Sonstiges Betriebskapital
-200.841
-99.004
-235.936
-242.877
-58.479
Sonstige Posten (unbar)
-19.662
-19.873
-22.362
-16.143
6.401
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-198.407
-96.260
-235.742
-241.673
-58.226
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.434
-2.744
-194
-1.204
-253
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-2.211
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-89.515
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.434
-2.744
-194
-1.204
-91.979
Netto-Änderung bei Cash
3.623
-5.851
-36.130
-14.359
61.101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.344
10.612
46.742
61.101
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.967
4.761
10.612
46.742
61.101
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-198.407
-96.260
-235.742
-241.673
-58.226
Investitionsaufwand
-2.434
-2.744
-194
-1.204
-253
Freier Cashflow
-200.841
-99.004
-235.936
-242.877
-58.479
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