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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.575
66.377
37.137
33.330
Abschreibung und Amortisierung
16.818
10.274
7.728
6.692
Änderung des Betriebskapitals
-54.586
-132.022
-115.633
-2.445
Inventar
1.911
-4.030
-62.010
-51.467
Sonstiges Betriebskapital
58.396
-50.302
-92.269
16.254
Sonstige Posten (unbar)
97.757
80.009
-1.161
-10.604
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
112.968
-11.880
-71.669
33.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.572
-38.421
-20.600
-16.946
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.571
-38.406
-19.829
-14.602
Netto-Änderung bei Cash
-39.803
-7.960
44.381
-1.131
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.593
44.804
423,726
1.555
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.790
36.844
44.804
423,726
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
112.968
-11.880
-71.669
33.200
Investitionsaufwand
-54.572
-38.421
-20.600
-16.946
Freier Cashflow
58.396
-50.302
-92.269
16.254
